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基金产品 多样化的投资选择
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基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产配置 投?#39318;?#21512; 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
基金名称   易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金简称   易方达中债7-10年期国开行债券指数
基金代码   003358
基金类型   债券型基金
成立日期   2016-09-27
基金托管人   中国农业银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年1季报1,673,629,159.34元
投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的国开债债券回购银行存款国债期货以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具但须符合中国证监会相关规定本基金不直接在二级市场买入股票权证等权益类资产也不参与一级市场新股申购和新股增发同时本基金不参与可转换债券投资如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;?#26412;基金可以将其纳入投资范围
投资比例   基金的投?#39318;?#21512;比例为本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%?#40644;?#20013;标的指数成份券备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%现金不包括结算备付金存出保证金应收申购款等
投资目标   本基金通过指数化投资争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报?#38750;?#36319;踪偏离度及跟踪误差的最小化力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%年化跟踪误差不超过2%
业绩比较基准   标的指数中债-7-10年期国开行债券指数收益率
风险收益特征   本基金为债券型指数基金其预期风险和预期收益低于股票基金混合基金高于货币市场基金
易方达中债7-10年期国开行债券指数基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
(2016年9月27日至2019年3月31日)
 合同生效日以来
截至2019-03-31
2019年
一季度
201820172016
易方达中债7-10年期国开行债券指数3.69%0.34%12.08%-4.80%-3.15%
业绩基准5.28%0.57%12.89%-4.11%-3.29%
 
易方达中债7-10年期国开行债券指数累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
(2016年9月27日至2019年3月31日)
自基金合同生效至报告期末基金份额净值增长率为3.69%同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为5.28%
以上数据均来自基金定期报告基金投资有风险本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现我国基金运作时间较短不能反映股市发展的所有阶段
1. 本基金根据2016 年9 月9 日中国证券监督管理委员会关于?#21152;?#26131;方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金注册的批复证监许可[2016]2063 号进行?#25216;?#20013;国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断推荐或保证本基金的基金合同等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站www.1lem.com进行了公开披露
2. 投资本基金可能面临的主要风险包括信用风险利率风险流动性风险管理风险合规风险指数化投资的特有风险包括标的指数下跌计算出错指数变更等风险以及基金跟踪偏离风险标的指数与债券市场偏离风险投资特定?#20998;?#30340;风险等等请仔细阅读基金招募?#24471;?#20070;?#26041;?#34892;充分了解
3. 本基金以一元初始面值发售这不会改变基金的风险收益特征也不会降低基金的投资风险或提高基金的投?#24066;?#30410;在市场波动等因素的影响下基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值
4. 本基金产品为长期投资工具主要功能是分散投资降低投资单一证券所带来的个别风险它不同于银行储蓄和债券基金投资者依其所持基金份额享受基金收益同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险为此投资者应充分注意本基金产品与储蓄债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别理性做出基金投资决策
5. 基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利也不保证最低收益基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩 表现的保证投资者在作出基金投资决策时应认同买者自负原则在做出基金投资决策后基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损由投资者自行承担
6. 投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读基金合同招募?#24471;?#20070;等基金法律文件全面认识基金产品的风险收益特征根据自身的风险承受能力投资期限和投资目标对基金投?#39318;?#20986;独立决策选择合适的基金产品
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金具体销售机构名单详见本基金的相关公告
 
  
 
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